| 索??引??號: YT0037/2020-10813 | 發(fā)文機關(guān): 市國資委 | 文??????號: | |
| 組配分類: 市級部門決算 | 成文日期: 2020-09-20 | 廢止日期: | 有效性: |
| 索??引??號: YT0037/2020-10813 |
| 發(fā)文機關(guān): 市國資委 |
| 文??????號: |
| 組配分類: 市級部門決算 |
| 成文日期: 2020-09-20 |
| 廢止日期: |
| 有效性: |
鷹潭市國資委2019年度部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一,、部門主要職責
二,、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
二,、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八,、國有資產(chǎn)占用情況說明
九,、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 市國資委部門概況
一、部門主要職能
是市政府組成部門,，根據(jù)市政府授權(quán),，代表市政府對出資監(jiān)管企業(yè)履行出資人職責，并對市直行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)進行監(jiān)管,，促進國有資產(chǎn)保值增值并定期向市政府報告國有資產(chǎn)管理情況,。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個,，包括：市國資委機關(guān)本級一個,。
本部門2019年年末實有人數(shù)19人，其中在職人員16人,，離休人員0人,，退休人員3人；年末其他人員0人,；年末學生人數(shù)0人,。
第二部分 2019年度部門決算表
詳見附表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計401.89萬元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余30.13萬元,，較2018年增加（減少）86.04萬元，增長（下降）27.24 %,；本年收入合計371.76萬元,，較2018年增加（減少）56.93萬元，增長（下降）18.08%,，主要原因是：人員增加,，職能強化。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入371.76萬元,，占100 %,；事業(yè)收入0萬元，占 %,；經(jīng)營收入 0 萬元,，占 %；其他收入 0萬元,，占 %,。
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計401.89萬元，其中本年支出合計 萬元,，較2018年增加（減少）86.04萬元,，增長（下降）27.25%,，主要原因是：職能強化,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余108.39萬元，較2018年增加（減少）78.17萬元,，增長（下降）2400%,，主要原因是：資本收益年初預(yù)算彌補經(jīng)費不足，撥款推后,。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出293.5萬元,，占100%；項目支出 萬元,，占 %,；經(jīng)營支出 萬元，占 %,；其他支出（對附屬單位補助支出,、上繳上級支出） 萬元，占 %,。
三,、財政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為205.69萬元，決算數(shù)為401.89萬元,，完成年初預(yù)算的195.39%,。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為21萬元，決算數(shù)為 39萬元,，完成年初預(yù)算的185.7%,，主要原因是：職能深化。
（二）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為7.2萬元,，決算數(shù)為8.85萬元,，完成年初預(yù)算的122.92%，主要原因是：人員增加,。
（三）資源勘探信息等支出年初預(yù)算數(shù)為135.35萬元,，決算數(shù)為233.33萬元，完成年初預(yù)算的172.39%,，主要原因是：職能深化,。
（四）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為6.3萬元，決算數(shù)為12.32萬元,，完成年初預(yù)算的195.56%,，主要原因是：人員增加。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出293.5萬元,，其中：
（一）工資福利支出205.18萬元,，較2018年增加（減少） 34.59萬元，增長（下降）20.28%,，主要原因是：人員增加,。
（二）商品和服務(wù)支出60.83萬元，較2018年增加（減少） -7.13萬元,，增長（下降）-10.49%,，主要原因是：厲行節(jié)約。
（三）對個人和家庭補助支出27.48萬元,，較2018年增加（減少）-19.61萬元,，增長（下降）-41.64 %，主要原因是：科目調(diào)整,，發(fā)放退休獎金,。
（四）資本性支出 0萬元，較2018年增加（減少） 萬元,，增長（下降） %,，主要原因是：……。
五,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為0.9萬元,，決算數(shù)為 0.81萬元，完成年初預(yù)算的 90%,，決算數(shù)較2018年增加（減少）-0.09萬元,，增長（下降） -10%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元,，決算數(shù)為 萬元,，完成年初預(yù)算的 %，決算數(shù)較2018年增加（減少） 萬元,，增長（下降） %,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……。
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為0.9萬元,，決算數(shù)為 0.81萬元,，完成年初預(yù)算的90%，決算數(shù)較2018年增加（減少） -0.09萬元,，增長（下降）-10%,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：厲行節(jié)約。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出 0萬元,，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為 0萬元,，決算數(shù)為 萬元，完成年初預(yù)算的 %，決算數(shù)較2018年增加（減少） 萬元,，增長（下降） %,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為 萬元,，決算數(shù)為 萬元,，完成年初預(yù)算的 %，決算數(shù)較2018年增加（減少） 萬元,，增長（下降） %,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……,。
六,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出60.83萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）44.15萬元,，增長（降低）264.69%,，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費增加/人員編制數(shù)量增加（減少）/落實過緊日子要求壓減支出等。
七,、政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額7.88萬元,，其中：政府采購貨物支出 萬元、政府采購工程支出 萬元,、政府采購服務(wù)支出7.88萬元,。授予中小企業(yè)合同金額 萬元，占政府采購支出總額的 %,，其中：授予小微企業(yè)合同金額 萬元,，占政府采購支出總額的 %。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2019年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和,，不包括涉密采購項目的支出金額,。）
八、國有資產(chǎn)占用情況說明,。
截止2019年12月31日,，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開09表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是0,。
九,、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，我部門組織對2019年度一般公共預(yù)算項目支出開展績效自評,，其中，金額50萬項目0個,，
共涉及資金0萬元,，占一般公共預(yù)算項目支出總額的 %。
組織對“XXX”、“XXX”等 個項目開展了評價,，涉及一般公共預(yù)算支出 萬元,。其中，對“XXX”,、“XXX”等項目從評價情況來看,，……（請對預(yù)算績效評價情況進行簡單說明）。
（二）部門決算中項目績效自評與整體支出績效自評結(jié)果,。
整體支出績效自評綜述：市國資委2019年度部門整體支出績效評價綜合得分77.5分,，績效等級為“良好”?？冃蟾娴闹饕Y(jié)論如下：可取之處是預(yù)算編制執(zhí)行能夠嚴格按照有關(guān)規(guī)定落實,，不足之處在單位履職方面，由于我市企業(yè)特點以及領(lǐng)導人身份還有薪酬方面還沒有確定,，目前職能正在深化梳理,。
項目支出績效評價自評 表 (2019年項目)
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 評分標準 | 自評分 | 復(fù)核分 | 備注 |
投入指標（10分） | 項目立項 | 項目立項規(guī)范性 | 無 | |||
資金落實 | 因素資金執(zhí)行率 | 無 | ||||
過程指標(10分） | 業(yè)務(wù)管理 | 管理制度健全性 | 無 | |||
項目質(zhì)量可控性 | 無 | |||||
財務(wù)管理 | 管理制度健全性 | 無 | ||||
財務(wù)監(jiān)控有效性 | 無 | |||||
項目產(chǎn)出（55分） | 產(chǎn)出數(shù)量 | ... | 無 | |||
產(chǎn)出質(zhì)量 | ... | 無 | ||||
產(chǎn)出時效 | ... | 無 | ||||
產(chǎn)出成本 | ... | 無 | ||||
項目效果（20分） | 經(jīng)濟效益 | ... | 無 | |||
社會效益 | ... | 無 | ||||
生態(tài)效益 | ... | 無 | ||||
可持續(xù)性效益 | ... | 無 | ||||
項目滿意度（5分） | 社會公眾或服務(wù)對象滿意度 | ... | 無 | |||
合計得分 | 無 |
市國資委 整體支出績效評價指標體系及評分標準 | |||||
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 評分標準 | 評分依據(jù)及簡要說明 | 得分 |
投入（15分） | 部門預(yù)算配置(15分) | 財政供養(yǎng)人員控制率（5分） | 在職人員控制率=（在職人員數(shù)/編制數(shù)）×100%。 目標值≤100%,；達到目標值得5分,，每超出1個百分點扣1分，扣完為止,。 | 16/18*100%=88.89% | 5分 |
“三公經(jīng)費”變動率（5分） | “三公經(jīng)費”變動率=〔（本年度“三公經(jīng)費”總額-上年度“三公經(jīng)費”總額）/上年度“三公經(jīng)費”總額〕×100%,。 目標值≤0，達到目標值得 5 分,；“三公經(jīng)費”變動率>0,，每超過1個百分點扣0.5分，變動率達10%以上的得零分,。 | （0.81-0.68）/0.68=19.12% | 2分 | ||
重點項目支出安排率（5分） | 重點支出安排率=（重點項目支出/項目總支出）×100%,。 重點支出安排率≥90%，計5分,；80%（含）-90%,，計4 分；70%（含）-80%,，計3分,；60%（含）-70%，計1 分,；低于60%不得分,。 | 無重點項目支出 | 5分 | ||
過 程（40)分 | 部門會計核算管理（20分） | 預(yù)算完成率（4分） | 預(yù)算完成率=（預(yù)算完成數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%。 目標值≥100%,，達到目標值的得3分,；100%-90%（含）,，得2分；90%-80%（含）,，得1分,；低于80%不得分。 | 401.89/205.69=195.39% | 3分 |
預(yù)算調(diào)整率（4分） | 預(yù)算調(diào)整率=（預(yù)算調(diào)整數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%,。目標值為10%上限,；未超過目標值得4分，超過目標值上限的每增加1個百分點扣0.3分,，扣完為止,。 | 196/205.69=95.2% | 1.5分 | ||
支付進度率（4分） | 全年支付進度=部門全年實際支出÷（上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)+本年部門預(yù)算安排+全年執(zhí)行中追加追減）×100%。 全年進度：結(jié)果≥100%,，得4分,；<100%的，按實際支付進度率×4計算,。 | 401.89/(30.13+205.69)=170.6% | 4分 | ||
公用經(jīng)費控制率（4分） | 公用經(jīng)費控制率=（實際支出公用經(jīng)費總額/預(yù)算安排公用經(jīng)費總額）×100%,。 目標值為≤100%；達到目標值得4分,，未達到目標值的每增加0.3個百分點扣0.2分，扣完為止,。 | 60.83/16.67=365% | 1分 | ||
政府采購執(zhí)行率（4）分 | 政府采購執(zhí)行率等于=（實際采購總額/應(yīng)當進行采購總額）×100%的,，得4分；每減少一個百分點,，扣0.3分,，扣完為止。 | 7.88/7.88=100% | 4分 | ||
部門預(yù)算管理（10 ）分 | 管理制度健全性（3分） | ①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法,，內(nèi)部財務(wù)管理制度,、會計核算制度等管理制度，1分,；②相關(guān)管理制度合法,、合規(guī)、完整,，1分,；③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，1分,。 | 《市國資委內(nèi)部管理制度》執(zhí)行較好 | 2分 | |
資金使用合規(guī)性（4分） | ①支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定,； ②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)； ③項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證,； ④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途,； ⑤資金使用無截留,、擠占、挪用,、虛列支出等情況,。以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止,。 | 支出嚴格按規(guī)定執(zhí)行,；審批收悉完善；資金無截留,。 | 3分 | ||
預(yù)決算信息公開性（3分） | ① 規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息,，1分； ②按規(guī)定時限公開預(yù)決算信息,，0.5分,； ③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實，0.5分,； ④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整,，0.5分； ⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準確,，0.5分,。 | 按時公開預(yù)決算；基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和會計信息真實完整準確,； | 3分 | ||
部門資產(chǎn)管理（10 ）分 | 管理制度健全性（3分） | ①已制定或具有資產(chǎn)管理制度,，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī),、完整,，2分； ②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行,，1分,。 | 代政府起草發(fā)布了市直行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行辦法；歷年財政部要求報送的行政事業(yè)單位資產(chǎn)報告落實較好,。 | 3分 | |
資產(chǎn)管理安全性(4分） | ① 資產(chǎn)保存完整,； ②資產(chǎn)配置合理； ③資產(chǎn)處置規(guī)范,； ④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī),，帳實相符； ⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳,； 以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分,，扣完為止。 | 資產(chǎn)完整,、配置合理,、處置規(guī)范,、賬實相符。 | 4分 | ||
固定資產(chǎn)利用率（3分） | 固定資產(chǎn)利用率=（實際在用固定資產(chǎn)總額/所有固定資產(chǎn)總額）×100%,。每低于一個百分點扣0.1分,，扣完為止。 | 47.33萬元/47.33萬元=100% | 3分 | ||
產(chǎn) 出（28）分 | 職責履行（28分） | 年度重點工作任務(wù)（8分） | 單位應(yīng)根據(jù)實際部門職責,，細化,、量化成多個相應(yīng)的個性化指標。 | 平臺公司資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)基本完成,；事業(yè)單位車改工作完成,；新行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理辦法出臺；完善企業(yè)業(yè)績考核,、財務(wù)監(jiān)督等,。 | 8分 |
黨建工作（5分） | 根據(jù)年度評定結(jié)果：優(yōu)秀得5分，合格3分,，不合格不得分,。 | 基層黨建“兩比一看”先進單位 | 3分 | ||
社會綜合治理（5分） | 按照政府性獎勵考核標準，先進得5分,，無先進減半得分,。 | 先進單位 | 5分 | ||
公共機構(gòu)節(jié)能（5分） | 按照政府性獎勵考核標準，分三個等級,，先進得滿分,，達標得60%，不達標不得分,。 | 先進單位 | 5分 | ||
財政預(yù)算績效管理（5分） | 年初設(shè)定預(yù)算績效目標、項目事中監(jiān)控,、項目績效自評價,；滿分，否則每減少一個,，扣2分,，扣完為止。 | 績效考核良好 | 2分 | ||
效 果（17）分 | 履職效果(17分） | 部門整體效益（8分） | 可細分為在社會,、經(jīng)濟,、民生、環(huán)境發(fā)展等方面所帶來的直接或間接影響,。 根據(jù)評價部門實際情況設(shè)置,，并可將其細化為多個相應(yīng)的個性化指標。 | 企業(yè)財務(wù)監(jiān)督,、業(yè)績考核,、領(lǐng)導人任職,、黨建、行政事業(yè)資產(chǎn)統(tǒng)計,、報告以及經(jīng)營性資產(chǎn)監(jiān)督管理等工作完成較好,。 | 6分 |
市領(lǐng)導評價滿意度（5分） | 按照上年度市委、市政府相應(yīng)考核的本項分值參考,。 | 績效考核良好 | 2分 | ||
社會公眾滿意度（4分） | 通過問卷調(diào)查了解社會公眾在部門履職效果,、解決民眾關(guān)心的熱點問題、厲行節(jié)約,、是否可替代性等方面的滿意程度,，反映和評價部門支出所帶來的社會效益。95%（含）以上計4分,；85%（含）-95%,，計3分；75%（含）-85%,，計1分,；低于75%計0分。 | 妥善解決有關(guān)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)權(quán)益糾紛等工作 | 3分 | ||
合計得分
| 77.5 | ||||
注：該指標體系評分表參照財政部《部門整體支出績效評價共性指標體系框架》 | |||||
制定,滿意度調(diào)查可根據(jù)部門類別自行制定,。 | |||||
第四部分 名詞解釋
企業(yè)資本收益,，是指政府授權(quán)市國資委監(jiān)管企業(yè)，對出資企業(yè)享有企業(yè)年度凈利潤按一定比率提取分紅的權(quán)益,，列入該收益預(yù)算收支,。
附件：
支出決算表.XLS政府性基金表.XLS一般支出表.XLS一般基本支出表.XLS收支總表.XLS收入決算表.XLS三公經(jīng)費決算表.XLS國資占用表.XLS財撥收支總表.XLS
相關(guān)信息： |
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