| 索??引??號: YT0017/2020-10812 | 發(fā)文機關: 市水利局 | 文??????號: | |
| 組配分類: 市級部門決算 | 成文日期: 2020-09-28 | 廢止日期: | 有效性: |
| 索??引??號: YT0017/2020-10812 |
| 發(fā)文機關: 市水利局 |
| 文??????號: |
| 組配分類: 市級部門決算 |
| 成文日期: 2020-09-28 |
| 廢止日期: |
| 有效性: |
鷹潭市水利局2019年度部門決算
目 錄
第一部分 鷹潭市水利局概況
一,、部門主要職責
二,、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九,、國有資產占用情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三,、財政撥款支出決算情況說明
四,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六,、機關運行經費支出情況說明
七,、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九,、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鷹潭市水利局概況
一,、部門主要職能
鷹潭市水利局是市政府主管全市水資源的規(guī)劃、管理,、保護和開發(fā)利用的工作部門,，主要職責是:
1.貫徹執(zhí)行國家、省,、市有關水利管理的法律,、法規(guī)和政策。
2.擬定全市水利工作的方針政策,、發(fā)展戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃,。
3.統(tǒng)一管理全市水資源（含空中水、地表水、地下水）,，組織有關國民經濟總體規(guī)劃,、城市規(guī)劃及重大建設項目的水資源和防洪的論證工作。
4.監(jiān)測江河湖庫的水量,、水質,、審定水域納污能力。
5.組織,、指導水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法,，協(xié)商并仲裁部門間和縣（市、區(qū)）間的水事糾紛,、負責市管涉河建設項目審查和河道采砂管理,。
6.組織、指導江河湖泊,、河口灘涂的治理和開發(fā),，組織協(xié)調農田水利基本建設和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水以及農村人畜飲水工作,指導農村水資源開發(fā)工作，負責農村小水電的管理和監(jiān)督,。
7.研究制定水土保持的工程措施防治規(guī)劃,，組織水土流失的監(jiān)測和綜合防治。
8.指導水利工程建設與管理,。
9.承擔鷹潭市防汛抗旱指揮部的日常工作,，組織、協(xié)調,、監(jiān)督,、指導全市防洪抗旱工作。
10.指導全市城市防洪工作,，負責鷹潭市主城區(qū)城市防洪工程建設與管理,，組織實施鷹西片區(qū)水系聯(lián)通建設工作。
11.牽頭組織實施河湖長制工作,。
12.承辦市政府交辦的其他事項,。
二,、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共5個,，包括：鷹潭市水利局機關、鷹潭市水利局防洪工程管理處,、鷹潭市水利電力勘測設計院,、鷹潭市水利工程質量安全監(jiān)督站、鷹潭市河湖管理保護綜合行政執(zhí)法支隊,。
本部門2019年年末實有人數86人,，其中在職人員54人，離休人員1人，退休人員31人,；年末其他人員0人,；年末學生人數0人。
第二部分 2019年度部門決算表
詳見附件1：
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計4345.84萬元,，其中年初結轉和結余 2457.51萬元，較2018減少131.6萬元,，下降2.94%,；本年收入合計1888.33萬元，較2018年減少1775.46萬元,，下降48.46%,，主要原因是：花橋水利水利公司成立，花橋工作經費不下達至我局大平臺,。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入1888.33萬元,，占100%；事業(yè)收入0萬元,，占0 %,；經營收入 0萬元，占0 %,；其他收入0萬元,，占0%。
二,、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計4345.84 萬元,，其中本年支出合計3539.68萬元，較2018年增加1526.03萬元,，增長75.76%,，主要原因是：2019年3月花橋公司成立獨立賬戶，我局轉1512.18萬元前期工作經費至花橋水利樞紐公司,；年末結轉和結余806.16萬元,，較2018年減少1657.63萬元，下降67.28%,，主要原因是：花橋工作經費轉至花橋水利樞紐公司,。
本年支出的具體構成為：基本支出1509.94 萬元，占42.66%,；項目支出2029.74萬元,，占57.34 %；經營支出0 萬元,，占0 %,；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0 萬元，占0%,。
三,、財政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數為902.04萬元，決算數為3539.68萬元,，完成年初預算的392.41 %,。其中：
（一）社會保障和就業(yè)支出年初預算數為66.66萬元，決算數為129.92萬元,，完成年初預算的194.86%,，主要原因是：外聘人員增加，社會保障和就業(yè)支出增加,。
（二）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數為0萬元,，決算數為931.29萬元，完成年初預算的100%,，主要原因是：2019年把花橋項目工作經費轉至花橋水利樞紐公司,。
（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出年初預算數為40.41萬元，決算數為43.72萬元,，完成年初預算的108.15%,。主要原因是：外聘人員增加，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出增加,。
（四）農林水支出年初預算數為766.35萬元,，決算數為2403.96萬元，完成年初預算的313.69%,，主要原因是：2019年把花橋項目工作經費轉至花橋水利樞紐公司,。
（五）住房保障支出年初預算數為28.62萬元，決算數為30.79萬元,，完成年初預算的107.56%,，主要原因是：外聘人員增加，住房保障支出增加,。
四,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出1509.94萬元，其中：
（一）工資福利支出 1011.77萬元,，較2018年增加 421.07萬元,，增長71.28 %，主要原因是：人員調資,。
（二）商品和服務支出 433.35萬元,，較2018年增加398.91萬元,，增長1158.27%,，主要原因是：花橋工作經費轉至花橋水利樞紐公司。
（三）對個人和家庭補助支出64.42萬元，較2018年增加5.05 萬元,，增長8.5%,，主要原因是：設計院有退休人員死亡，發(fā)撫恤金,。
（四）資本性支出0萬元,，較2018年增減0萬元，增降0%,，主要原因是：2019年度沒有資本性支出,。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為28.7萬元,，決算數為15.43萬元,，完成年初預算的53.78%，決算數較2018年減少6.79萬元,，下降30.56 %,，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為6萬元，決算數為6萬元,，完成年初預算的100%,，決算數較2018年增減為0萬元，增減0%,；因公出國（境）人數共1人,。決算數較年初預算數減少的主要原因是：2019年有人員出國考察。
（二）公務接待費支出年初預算數為22.7萬元,，決算數為9.4萬元,；完成年初預算的41.41%，決算數較2018年減少6.82萬元,，下降42%,；國內公務接待批次共107批次，國內公務接待人次共1048人次,。決算數較年初預算數減少的主要原因是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,，公務接待減少。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元,，其中公務用車購置年初預算數為 0萬元,，決算數為0萬元，完成年初預算的0%,，決算數較2018年增減0萬元,，增降0 %。決算數較年初預算數增減的主要原因是：行政事業(yè)單位車改,，沒有購置公務用車,；公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元,，決算數為0 萬元，完成年初預算的 0%,，決算數較2018年增減少0萬元,，增降0%。決算數較年初預算數增減的主要原因是：行政事業(yè)單位車改,，沒有保留公務用車,。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2019年度機關運行經費支出433.34萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致）,，較年初預算數減少80.2萬元,，降低15.62 %，主要原因是：辦公設施設備購置經費減少,、落實過緊日子要求壓減行政運行支出,。
七、政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額16.76萬元,，其中：政府采購貨物支出16.76 萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額16.76萬元,，占政府采購支出總額的100 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額16.76萬元,，占政府采購支出總額的100%,。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2019年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額,。）
八,、國有資產占用情況說明。
截止2019年12月31日,，本部門國有資產占用情況見公開09表《國有資產占用情況表》,。其中車輛中的其他用車主要是：本部門共有車輛0輛，其中,，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛,、機要通信用車0 輛,、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術用車0輛,、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備 0 臺（套）,；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）,。
九,、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求,，我部門組織對2019年度一般公共預算項目支出開展績效自評,，其中超過50萬預算安排的項目2個,，
共涉及資金607萬元,，占一般公共預算項目支出總額的23.68%。
共組織對“信江城區(qū)等水域水葫蘆,、水面漂浮物,、清理及處置”、“防汛工作經費”等2個項目進行了重點績效評價,，從評價情況來看,，從評價情況來看，信江城區(qū)段等水域水面常年保持清潔,，滿足防汛抗旱工作需要,，提高防汛搶險應急救援能力，力爭“一個中心,，三個重點,、五個確保”的防汛總目標的實現和抗旱保豐收,。
組織對鷹潭市水利局開展整體支出績效評價,。其中，從評價情況來看,，工程在電排站及堤防穩(wěn)定運行的同時進行維修養(yǎng)護,，使電排站使用更安全、更便捷,，在汛期起到更好的排澇作用,，使堤防斷面達標、保持建筑物整潔,、美觀,，使工程發(fā)揮正常效益。保障鷹潭城區(qū)防洪排澇安全,，四個電排站的穩(wěn)定運行及安全,。
組織對部門（單位）開展整體支出績效評價。其中,，從評價情況來看,，2019年，根據年初的預算安排,，以河長制,、防汛抗旱,、花橋前期等為中心開展工作，全局上下團結一心,，迎難而上,，加壓奮進，銳意進取,，各項工作取得了較大成績,，較好的完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理,，不斷建立健全內部管理制度,，梳理內部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升,。
（二）部門決算中項目績效自評與整體支出績效自評結果,。
信江城區(qū)段等水面水葫蘆、水面漂浮物進行打撈,、清理及處置項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標,，信江城區(qū)段等水面水葫蘆、水面漂浮物進行打撈,、清理及處置 項目績效自評得分為100分,。項目全年預算數為41.7萬元，執(zhí)行數為41.7萬元,，完成預算的100%,。主要產出和效果：一是信江城區(qū)段等水面水葫蘆、水面漂浮物進行打撈,、清理及處置,；二是常年保持信江流域干凈清潔。發(fā)現的問題及原因：一是信江流域不定期有一些漂浮物,。下一步改進措施：一是每天定期巡邏打撈,；二是加大執(zhí)法力度。
信江城區(qū)段等水面水葫蘆,、水面漂浮物進行打撈,、清理及處置項目績效自評綜述：根據《鷹潭市人民政府辦公室關于印發(fā)鷹潭市河湖管理保護綜合行政執(zhí)法體制改革方案的通知》（鷹府辦發(fā)〔2016〕3號）文件精神，為保持信江城區(qū)水面常年清潔,，市河湖綜合執(zhí)法支隊,，負責市政府交辦的打撈清理管轄區(qū)域內水葫蘆、水面垃圾及病死畜禽工作,，保持水面干凈整潔,。委托第三方進行打撈、清理及處置,。根據社會群眾反映情況看,，信江城區(qū)水域常年保持了趕緊清潔,，社會滿意度100%。
整體支出績效自評綜述：鷹潭市水利局2019年度部門整體支出績效評價綜合得分95.3分,，績效等級為“I級”,。績效報告的主要結論如下：可取之處通過加強預算收支管理,，不斷建立健全內部管理制度,，梳理內部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升,，不足之處：一是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,，繼續(xù)從嚴控制公務接待費等一般性支出費用,；二是加強財務管理,，嚴格財務審核。在費用報賬支付時,，按照預算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核,、列報支付、財務核算,，杜絕超支現象的發(fā)生,；三是加強項目開展進度的跟蹤，開展項目績效評價,，確保項目績效目標的完成,。四是財務制度執(zhí)行力有待加強，資金使用計劃有待細化,。
績效評價表詳見附件2：
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金,。
2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入,。
4.經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入,。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”,、“上級補助收入”,、“事業(yè)收入”、“經營收入”,、“附屬單位上繳收入”等以外的收入,。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”,、“上級補助收入”,、“事業(yè)收入”、“經營收入”,、“附屬單位上繳收入”,、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成,、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出,。
13.對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出,。
14.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費,、旅費、伙食補助費,、雜費,、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出,。
15、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。
附件1：鷹潭市水利局2019年部門決算報表
附件2：項目支出績效自評表
附件1 2019年鷹潭市水利局決算公開報表（2020.09.24）.xls
附件2 鷹潭市水利局績效評價公開（2019.09.18）.doc
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