| 索??引??號: YT0037/2021-15882 | 發(fā)文機(jī)關(guān): 市國資委 | 文??????號: | |
| 組配分類: 市級部門決算 | 成文日期: 2021-09-22 | 廢止日期: | 有效性: |
| 索??引??號: YT0037/2021-15882 |
| 發(fā)文機(jī)關(guān): 市國資委 |
| 文??????號: |
| 組配分類: 市級部門決算 |
| 成文日期: 2021-09-22 |
| 廢止日期: |
| 有效性: |
鷹潭市國資委2020年度部門決算
鷹潭市國資委2020年度部門決算
（具體數(shù)據(jù)見附件）
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
二,、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九,、國有資產(chǎn)占用情況表
十,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三,、財政撥款支出決算情況說明
四,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六,、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七,、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九,、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 市國資委部門概況
一,、部門主要職能
是市政府組成部門，根據(jù)市政府授權(quán),，代表市政府對出資監(jiān)管企業(yè)履行出資人職責(zé),，并對市直行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)管，促進(jìn)國有資產(chǎn)保值增值并定期向市政府報告國有資產(chǎn)管理情況,。
二,、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：市國資委機(jī)關(guān)本級一個,。
本部門2020年年末實有人數(shù)21人,，其中在職人員18人（機(jī)關(guān)12人，服務(wù)中心6人）,，離休人員0人,，退休人員3人；年末其他人員0人,；年末學(xué)生人數(shù)0人,。
第二部分 2020年度部門決算表
詳見附表1-9
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計50503.25萬元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余108.39萬元,，較2019年增加49992.96萬元，增長12439.46%,；本年收入合計50394.85萬元,，較2019年增加50023.09萬元，增長13455.75%,，主要原因是：人員增加,，職能強化，國控收購龍虎山集團(tuán)股權(quán),。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入50286.67萬元,，占99.78%；事業(yè)收入0萬元，占 %,；經(jīng)營收入108.18萬元,，占0.22%；其他收入 0萬元,，占 %。
二,、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計50503.25萬元,，其中本年支出合計50426.33萬元，較2019年增加50132.83萬元,，增長17081%,，主要原因是：職能強化，收購龍虎山集團(tuán)股權(quán),；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余76.91萬元,，較2019年減少31.48萬元，下降29.04%,，主要原因是：資本收益年初預(yù)算彌補經(jīng)費不足,，預(yù)算執(zhí)行不斷強化精準(zhǔn)。本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出393.26萬元,，占0.78%,；項目支出50033.08萬元，占99.22%,；經(jīng)營支出 萬元,，占 %；其他支出（對附屬單位補助支出,、上繳上級支出） 萬元,，占 %。
三,、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為213.4萬元,，決算數(shù)為50426.33萬元，完成年初預(yù)算的23630%,。其中：
（一）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為13.46萬元,，決算數(shù)為17.28萬元，完成年初預(yù)算的128.38%,，主要原因是：人員增加,。
（二）國有資本經(jīng)營支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為33.08萬元,，完成年初預(yù)算的100%,，主要原因是：業(yè)務(wù)需要。
（三）災(zāi)害和病蟲支出年初預(yù)算數(shù)為1.8萬元,，決算數(shù)為1.8萬元,，完成年初預(yù)算的100%,，主要原因是：業(yè)務(wù)需要。
（四）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為20.24萬元,，決算數(shù)為31.47萬元,，完成年初預(yù)算的155.48%，主要原因是：人員增加,。
（五）資源勘探信息等支出年初預(yù)算數(shù)為164.12萬元,，決算數(shù)為50324.47萬元，完成年初預(yù)算的30663%,，主要原因是：職能深化,，收購龍虎山股權(quán)。
（六）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為13.79萬元,，決算數(shù)為18.24萬元,，完成年初預(yù)算的132.27%，主要原因是：人員增加,。
四,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出393.25萬元，其中：
（一）工資福利支出222.8萬元,，較2019年增加（減少）17.62萬元,，增長（下降）8.59%，主要原因是：人員增加,。
（二）商品和服務(wù)支出78.14萬元,，較2019年增加（減少17.31萬元，增長28.46%,，主要原因是：職能增加,。
（三）對個人和家庭補助支出77.31萬元，較2019年增加（減少）49.83萬元,，增長（下降）181.33%,，主要原因是：科目調(diào)整，發(fā)放在職及退休獎金,。
（四）資本性支出15萬元,，較2019年增加（15萬元，增長100%,，主要原因是：設(shè)備采購,。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為1.8萬元,，決算數(shù)為1.5萬元,，完成年初預(yù)算的83.33%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0.69萬元，增長（下85.19%,，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元,，決算數(shù)為 萬元，完成年初預(yù)算的 %,，決算數(shù)較2019年增加（減少） 萬元,，增長（下降） %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……,。
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為1.8萬元,，決算數(shù)為1.5萬元，完成年初預(yù)算的83.33%,，決算數(shù)較2019年增加（減少）0.69萬元，增長85.19%,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：業(yè)務(wù)需要同時注重厲行節(jié)約,。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出 0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為 0萬元,，決算數(shù)為 萬元,，完成年初預(yù)算的 %，決算數(shù)較2019年增加（減少） 萬元,，增長（下降） %,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算數(shù)為 萬元,，決算數(shù)為 萬元,，完成年初預(yù)算的 %，決算數(shù)較2019年增加（減少） 萬元,，增長（下降） %,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……。
當(dāng)此表數(shù)據(jù)為空時,，則無支出,。
六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出93.14萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致）,，較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）67.16萬元,，增長258.51%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費增加/人員編制數(shù)量增加（減少）/落實過緊日子要求壓減支出等,。
七,、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額15萬元，其中：政府采購貨物支出15萬元,、政府采購工程支出 萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額 萬元，占政府采購支出總額的 %,，其中：授予小微企業(yè)合同金額 萬元,，占政府采購支出總額的 %。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和,，不包括涉密采購項目的支出金額,。）
八、國有資產(chǎn)占用情況說明,。
截止2020年12月31日,，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開09表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是0,。當(dāng)此表為空時,，則無支出。
九,、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況,。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出開展績效自評,，其中,，金額50萬項目0個，
共涉及資金0萬元,，占一般公共預(yù)算項目支出總額的 %,。
組織對“XXX”、“XXX”等 個項目開展了評價,，涉及一般公共預(yù)算支出 萬元,。其中，對“XXX”,、“XXX”等項目從評價情況來看,，……（請對預(yù)算績效評價情況進(jìn)行簡單說明）。
當(dāng)此表為空時,，則無支出,。
（二）部門決算中項目績效自評與整體支出績效自評結(jié)果。
整體支出績效自評綜述：市國資委2020年度部門整體支出績效評價綜合得分75分,，績效等級為“良好”,。績效報告的主要結(jié)論如下：可取之處是預(yù)算編制執(zhí)行能夠嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定落實,，不足之處在單位履職方面,，由于我市企業(yè)特點各項考核指標(biāo)調(diào)整帶了的預(yù)算調(diào)整比較不確定，目前職能正在深化梳理,。
項目支出績效評價自評表 (2020年項目)
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 評分標(biāo)準(zhǔn) | 自評分 | 復(fù)核分 | 備注 |
投入指標(biāo)（10分） | 項目立項 | 項目立項規(guī)范性 | 無 | |||
資金落實 | 因素資金執(zhí)行率 | 無 | ||||
過程指標(biāo)(10分） | 業(yè)務(wù)管理 | 管理制度健全性 | 無 | |||
項目質(zhì)量可控性 | 無 | |||||
財務(wù)管理 | 管理制度健全性 | 無 | ||||
財務(wù)監(jiān)控有效性 | 無 | |||||
項目產(chǎn)出（55分） | 產(chǎn)出數(shù)量 | ... | 無 | |||
產(chǎn)出質(zhì)量 | ... | 無 | ||||
產(chǎn)出時效 | ... | 無 | ||||
產(chǎn)出成本 | ... | 無 | ||||
項目效果（20分） | 經(jīng)濟(jì)效益 | ... | 無 | |||
社會效益 | ... | 無 | ||||
生態(tài)效益 | ... | 無 | ||||
可持續(xù)性效益 | ... | 無 | ||||
項目滿意度（5分） | 社會公眾或服務(wù)對象滿意度 | ... | 無 | |||
合計得分 | 無 |
2020年度市國資委 整體支出績效評價指標(biāo)體系及評分標(biāo)準(zhǔn) | |||||
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 評分標(biāo)準(zhǔn) | 評分依據(jù)及簡要說明 | 得分 |
投入（15分） | 部門預(yù)算配置(15分) | 財政供養(yǎng)人員控制率（5分） | 在職人員控制率=（在職人員數(shù)/編制數(shù)）×100%,。 目標(biāo)值≤100%,；達(dá)到目標(biāo)值得5分，每超出1個百分點扣1分,，扣完為止,。 | 18/18*100%=100% | 5分 |
“三公”經(jīng)費變動率（5分） | “三公”經(jīng)費變動率=〔（本年度“三公”經(jīng)費總額-上年度“三公”經(jīng)費總額）/上年度“三公”經(jīng)費總額〕×100%。 目標(biāo)值≤0,，達(dá)到目標(biāo)值得 5 分,；“三公”經(jīng)費變動率>0，每超過1個百分點扣0.5分,，變動率達(dá)10%以上的得零分,。 | （1.5-0.81）/0.81=85% | 0分 | ||
重點項目支出安排率（5分） | 重點支出安排率=（重點項目支出/項目總支出）×100%。 重點支出安排率≥90%,，計5分,；80%（含）-90%，計4 分,；70%（含）-80%,，計3分；60%（含）-70%,，計1 分；低于60%不得分,。 | 無重點項目支出 | 5分 | ||
過 程（40)分 | 部門會計核算管理（20分） | 預(yù)算完成率（4分） | 預(yù)算完成率=（預(yù)算完成數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%,。 目標(biāo)值≥100%，達(dá)到目標(biāo)值的得3分,；100%-90%（含）,，得2分；90%-80%（含）,，得1分,；低于80%不得分。 | 50426.33/213.4=23630% | 3分 |
預(yù)算調(diào)整率（4分） | 預(yù)算調(diào)整率=（預(yù)算調(diào)整數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%,。目標(biāo)值為10%上限,；未超過目標(biāo)值得4分，超過目標(biāo)值上限的每增加1個百分點扣0.3分,，扣完為止,。 | 50394.85/213.4=23615% | 0分 | ||
支付進(jìn)度率（4分） | 全年支付進(jìn)度=部門全年實際支出÷（上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)+本年部門預(yù)算安排+全年執(zhí)行中追加追減）×100%。 全年進(jìn)度：結(jié)果≥100%,，得4分,；<100%的，按實際支付進(jìn)度率×4計算,。 | 50426.33/(108.39+213.4+50000)=100.21% | 4分 | ||
公用經(jīng)費控制率（4分） | 公用經(jīng)費控制率=（實際支出公用經(jīng)費總額/預(yù)算安排公用經(jīng)費總額）×100%,。 目標(biāo)值為≤100%,；達(dá)到目標(biāo)值得4分，未達(dá)到目標(biāo)值的每增加0.3個百分點扣0.2分,，扣完為止,。 | 93.14/25.98=358% | 0分 | ||
政府采購執(zhí)行率（4）分 | 政府采購執(zhí)行率等于=（實際采購總額/應(yīng)當(dāng)進(jìn)行采購總額）×100%的，得4分,；每減少一個百分點,，扣0.3分，扣完為止,。 | 15/15=100% | 4分 | ||
部門預(yù)算管理（10 ）分 | 管理制度健全性（3分） | ①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法,，內(nèi)部財務(wù)管理制度、會計核算制度等管理制度,，1分,；②相關(guān)管理制度合法、合規(guī),、完整,，1分；③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行,，1分,。 | 《市國資委內(nèi)部管理制度》執(zhí)行較好 | 3分 | |
資金使用合規(guī)性（4分） | ①支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定； ②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù),； ③項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證,； ④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途； ⑤資金使用無截留,、擠占,、挪用、虛列支出等情況,。以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分,，扣完為止。 | 支出嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行,；審批收悉完善,；資金無截留。 | 3分 | ||
預(yù)決算信息公開性（3分） | ① 規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息,，1分,； ②按規(guī)定時限公開預(yù)決算信息，0.5分,； ③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實,，0.5分； ④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整,，0.5分,； ⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確,，0.5分。 | 按時公開預(yù)決算,；基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和會計信息真實完整準(zhǔn)確,； | 3分 | ||
部門資產(chǎn)管理（10 ）分 | 管理制度健全性（3分） | ①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法,、合規(guī),、完整，2分,； ②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行,，1分。 | 代政府起草發(fā)布了市直行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行辦法,；歷年財政部要求報送的行政事業(yè)單位資產(chǎn)報告落實較好,。 | 3分 | |
資產(chǎn)管理安全性(4分） | ① 資產(chǎn)保存完整； ②資產(chǎn)配置合理,； ③資產(chǎn)處置規(guī)范,； ④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，帳實相符,； ⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳,； 以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分，扣完為止,。 | 資產(chǎn)完整,、配置合理、處置規(guī)范,、賬實相符,。 | 4分 | ||
固定資產(chǎn)利用率（3分） | 固定資產(chǎn)利用率=（實際在用固定資產(chǎn)總額/所有固定資產(chǎn)總額）×100%,。每低于一個百分點扣0.1分,，扣完為止。 | 62.33萬元/62.33萬元=100% | 3分 | ||
產(chǎn) 出（28）分 | 職責(zé)履行（28分） | 年度重點工作任務(wù)（8分） | 單位應(yīng)根據(jù)實際部門職責(zé),，細(xì)化,、量化成多個相應(yīng)的個性化指標(biāo)。 | 平臺公司資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)基本完成,，辦證工作到位,；企業(yè)車改工作完成；國資國企三年行動實施辦法出臺,；完善企業(yè)業(yè)績考核,、財務(wù)監(jiān)督等。 | 8分 |
黨建工作（5分） | 根據(jù)年度評定結(jié)果：優(yōu)秀得5分,，合格3分,，不合格不得分,。 | 基層黨建分領(lǐng)域抓黨建，特色鮮明,。 | 3分 | ||
社會綜合治理（5分） | 按照政府性獎勵考核標(biāo)準(zhǔn),，先進(jìn)得5分，無先進(jìn)減半得分,。 | 先進(jìn)單位 | 5分 | ||
公共機(jī)構(gòu)節(jié)能（5分） | 按照政府性獎勵考核標(biāo)準(zhǔn),，分三個等級，先進(jìn)得滿分,，達(dá)標(biāo)得60%,，不達(dá)標(biāo)不得分。 | 先進(jìn)單位 | 5分 | ||
財政預(yù)算績效管理（5分） | 年初設(shè)定預(yù)算績效目標(biāo),、項目事中監(jiān)控,、項目績效自評價；滿分,，否則每減少一個,，扣2分，扣完為止,。 | 績效考核良好 | 2分 | ||
效 果（17）分 | 履職效果(17分） | 部門整體效益（8分） | 可細(xì)分為在社會,、經(jīng)濟(jì)、民生,、環(huán)境發(fā)展等方面所帶來的直接或間接影響,。 根據(jù)評價部門實際情況設(shè)置，并可將其細(xì)化為多個相應(yīng)的個性化指標(biāo),。 | 企業(yè)財務(wù)監(jiān)督,、業(yè)績考核、領(lǐng)導(dǎo)人任職,、黨建,、行政事業(yè)資產(chǎn)統(tǒng)計、報告以及經(jīng)營性資產(chǎn)監(jiān)督管理等工作完成較好,。 | 6分 |
市領(lǐng)導(dǎo)評價滿意度（5分） | 按照上年度市委,、市政府相應(yīng)考核的本項分值參考。 | 績效考核良好 | 3分 | ||
社會公眾滿意度（4分） | 通過問卷調(diào)查了解社會公眾在部門履職效果,、解決民眾關(guān)心的熱點問題,、厲行節(jié)約、是否可替代性等方面的滿意程度,，反映和評價部門支出所帶來的社會效益,。95%（含）以上計4分；85%（含）-95%,，計3分,；75%（含）-85%,，計1分；低于75%計0分,。 | 妥善解決有關(guān)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)權(quán)益糾紛等工作 | 3分 | ||
合計得分75分
| 75 | ||||
注：該指標(biāo)體系評分表參照財政部《部門整體支出績效評價共性指標(biāo)體系框架》 | |||||
制定,滿意度調(diào)查可根據(jù)部門類別自行制定,。 | |||||
第四部分 名詞解釋
三公經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的三公經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國境費,，公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,，是維持部門運轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是行政開支的一部分,。其中,，因公出國境費反映單位公務(wù)出國境的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓(xùn)費,、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出含車輛購置稅及燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待含外賓接待支出,。
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障部門運行用于購買貨物和服務(wù)的各項獎金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
企業(yè)資本收益,，是指政府授權(quán)市國資委監(jiān)管企業(yè),，對出資企業(yè)享有企業(yè)年度凈利潤按一定比率提取分紅的權(quán)益，列入該收益預(yù)算收支,。
附件：
1.XLS2.XLS3.XLS4.XLS5.XLS6.XLS7.XLS8.XLS9.XLS10.XLS
相關(guān)信息： |
|||
|