鷹潭市財政局2022年部門預(yù)算

目  錄

第一部分  鷹潭市財政局概況

一,、部門主要職責(zé)

二,、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  鷹潭市財政局2022年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三,、《部門支出總表》

四,、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六,、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七,、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九,、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十,、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十一、《重點項目績效目標(biāo)表》

第三部分  鷹潭市財政局2022年部門預(yù)算情況說明

一,、2022年部門預(yù)算收支情況說明

二,、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 鷹潭市財政局概況

一,、部門主要職責(zé)

鷹潭市財政局是主管財政工作的市政府組成部門,，根據(jù)《鷹潭市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)鷹潭市財政局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（鷹府辦發(fā)〔2010〕19）號）有關(guān)規(guī)定，鷹潭市財政局主要職責(zé)是：

貫徹執(zhí)行國家的財政,、稅收法律法規(guī)和政策,。分析全市財政形勢并提出對策和建議。承擔(dān)市本級各項財政收支管理的責(zé)任,。

負(fù)責(zé)編制年度市本級預(yù)決算并組織執(zhí)行,。受市政府委托，向市人民代表大會報告全市預(yù)算及其執(zhí)行情況,，向市人大常委會報告全市決算,。組織制訂經(jīng)費開支標(biāo)準(zhǔn)、定額,，負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門（單位）的年度預(yù)決算,。

負(fù)責(zé)政府非稅收入管理，擬定政府非稅收入管理制度,。

管理財政票據(jù),。承擔(dān)土地、礦產(chǎn)等國有資源收入政策的落實工作,。

承擔(dān)政府購買服務(wù)相關(guān)工作,。負(fù)責(zé)彩票管理工作。

負(fù)責(zé)貫徹落實國庫管理制度和國庫集中收付制度,，指導(dǎo)和監(jiān)督全市國庫業(yè)務(wù),。

負(fù)責(zé)制訂全市有關(guān)財政支出的財務(wù)管理制度、開支標(biāo)準(zhǔn)及定額管理,，監(jiān)管全市政府采購工作,。承擔(dān)清理規(guī)范公務(wù)員津貼補貼和事業(yè)單位績效工資改革工作。負(fù)責(zé)指導(dǎo)執(zhí)行黨政機關(guān)“三公”經(jīng)費支出監(jiān)管相關(guān)制度和管理辦法，指導(dǎo)和監(jiān)督“三公”經(jīng)費支出,。

負(fù)責(zé)財政資金和國庫動態(tài)監(jiān)管系統(tǒng)日常監(jiān)管,。

負(fù)責(zé)政府債務(wù)管理。

負(fù)責(zé)組織,、協(xié)調(diào),、審核市直部門預(yù)算編制工作，并指導(dǎo)培訓(xùn)市直部門開展預(yù)算編制工作,。

負(fù)責(zé)財政資金績效管理,。

管理和監(jiān)督各項財政收入，負(fù)責(zé)政府性基金和行政事業(yè)性收費管理,。

負(fù)責(zé)政府與社會資本合作（PPP）管理工作,。

負(fù)責(zé)政府投資項目的工程預(yù)決算審核及監(jiān)督管理工作。

擬訂和組織執(zhí)行社會保障資金的財務(wù)管理制度,，組織實施對全市社會保障資金的使用的財政監(jiān)督,，管理市級財政社會保障支出。

負(fù)責(zé)財政信息化工作,。

負(fù)責(zé)全市注冊會計師和財務(wù)人員管理工作,。

監(jiān)督檢查財稅法規(guī)、政策的執(zhí)行情況,，反映財政收支管理中的重大問題,。制訂全市財政科學(xué)研究的教育規(guī)劃。

組織和管理全市財政人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作,。

負(fù)責(zé)全市財政信息和財政宣傳工作,。

承辦市政府交辦的其他事項。

二,、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

鷹潭市財政局共有預(yù)算單位1個,。本單位設(shè)立19個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別為：辦公室,、人事教育科,、財務(wù)科、綜合科,、預(yù)算科,、國庫科、經(jīng)濟建設(shè)科,、自然資源和生態(tài)環(huán)境科,、社會保障科、行政政法科,、教科文科,、農(nóng)業(yè)科,、扶貧開發(fā)科、會計科,、政策法規(guī)科和財政監(jiān)督檢查科,、債務(wù)金融科、政府采購監(jiān)管科,、財政公共服務(wù)中心,、政府與社會資本合作PPP中心（市注冊會計師服務(wù)中心）。編制人數(shù)136人,，其中：行政編制54人,、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制27人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)工勤編制1人,、全部補助事業(yè)編制47人,、部分補助事業(yè)編制7人；實有人數(shù)178人,，其中：在職人數(shù)129人,，包括行政人員50人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制20人,，全部補助事業(yè)人員52人,、部分補助事業(yè)人員7人,；退休人員49人,。

第二部分  鷹潭市財政局2022年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分 鷹潭市財政局2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年鷹潭市財政局收入預(yù)算總額為2228.23萬元,，其中：財政撥款收入2228.23萬元,，比2021年預(yù)算減少1362.31萬元，下降37.94%,。主要原因是2022年財政投資核算管理中心項目評審費未納入預(yù)算編制,。

（二） 支出預(yù)算情況

2022年鷹潭市財政局支出預(yù)算總額為2228.23萬元，比2021年預(yù)算減少1362.31萬元,，下降37.94%,。主要原因是2022年財政投資核算管理中心項目評審費未納入預(yù)算編制。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出1555.43萬元,，比2021年預(yù)算增加148.76萬元,，增長10.58%，主要原因是：工資福利增加,?；局С霭üべY福利支出1401.32萬元、商品和服務(wù)支出149.91萬元,、對個人和家庭的補助4.2萬元,；項目支出672.8萬元,，比2021年預(yù)算減少1511.07萬元，下降69.19%,，主要原因是2022年財政投資核算管理中心項目評審費未納入預(yù)算編制,。項目支出包括工資福利支出51.98萬元、商品和服務(wù)支出582.32萬元,、資本性支出38.5萬元,。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1816.11萬元，比2021年預(yù)算減少1325.79萬元,，下降40.20%,，主要原因是2022年財政投資核算管理中心項目評審費未納入預(yù)算編制。社會保障和就業(yè)支出161.09萬元,，比2021年預(yù)算減少76.26萬元,，下降32.13%，主要原因是年初預(yù)算未做行政,、事業(yè)離退休支出預(yù)算,。衛(wèi)生健康支出134.61萬元，比2021年預(yù)算增加25.21萬元,，增長32.13%,，主要原因是工資增加，醫(yī)療保險繳納基數(shù)增加,。住房保障支出116.43萬元,，比2021年預(yù)算增加14.54萬元，增長14.27%,，主要原因是工資增加,，住房公積金繳納基數(shù)增加。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出1453.3萬元,，比2021年預(yù)算增加199.94萬元,，增長15.95%，主要原因是干部職工工資增加,，五險一金繳費金額增加,。商品和服務(wù)支出732.23萬元，比2021年預(yù)算減少661.35萬元,，下降47.46%,，主要原因是2022年財政投資核算管理中心項目評審費未納入預(yù)算編制。對個人和家庭的補助4.2萬元,，比2021年預(yù)算減少924.39萬元,，下降99.55%，主要原因是2022年未做獎勵金預(yù)算,。資本性支出38.5萬元,，比2021年預(yù)算增加38.5萬元,，增長100%，主要原因是2021年購買固定資產(chǎn)預(yù)算未在資本性支出中體現(xiàn),。

（三）財政撥款支出情況

2022年鷹潭市財政局財政撥款支出預(yù)算2228.23萬元,，比2021年預(yù)算減少356.49萬元，下降13.79%,。主要原因是行政運行經(jīng)費減少,。具體支出情況是：一般公共服務(wù)支出1816.11萬元，社會保障和就業(yè)支出161.09萬元,，衛(wèi)生健康支出134.61萬元,，住房保障支出116.43萬元。

（四）政府性基金情況

沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

（五）國有資本經(jīng)營情況

沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出,。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2022年度市財政局機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算總額247.39萬元，比2021年預(yù)算增加124.07萬元,，增長100.61%,。增長原因是事業(yè)單位全部納入機關(guān)管理。其中：辦公及印刷費124.58萬元,、郵電費18.49萬元,、差旅費58.23萬元、會議費8.9萬元,、福利費10.32萬元,、日常維修費26.87萬元。

（七）政府采購情況

2022年度市財政局政府采購預(yù)算總額164.73萬元,。其中：政府采購貨物預(yù)算33.40萬元,、政府購買服務(wù)預(yù)算131.23萬元,、政府采購工程預(yù)算為0萬元,。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

2022年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，大型設(shè)備采購數(shù)為0,。

（九）預(yù)算績效情況

2022年本部門項目17個,，主要有：

1.金財工程建設(shè)及維護：核算財政管理信息系統(tǒng)建設(shè)工作經(jīng)費。

2.預(yù),、決算執(zhí)行管理經(jīng)費：核算預(yù)算,、決算各項工作經(jīng)費。

3.會計初,、中,、高級考試考務(wù)工作支出：核算會計考試相關(guān)費用。

4. 非稅收繳系統(tǒng)運維費：核算非稅收入收繳管理系統(tǒng)運行維護工作經(jīng)費,。

5. 國庫集中支付工作經(jīng)費：核算國庫集中支付相關(guān)工作經(jīng)費,。

項目：金財工程建設(shè)及維護

1,、項目概述：政府財政管理信息系統(tǒng)建設(shè)，財政電子政務(wù)戰(zhàn)略工程

2,、實施主體：鷹潭市財政局

3,、實施周期：2022-01-01至2022-12-31

4、年度預(yù)算安排： 100萬元

5,、績效目標(biāo)和指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)：運維單位個數(shù)一級單位93個,，

質(zhì)量指標(biāo)：系統(tǒng)正常運行率100%，

時效指標(biāo)：系統(tǒng)運維及時率100%,，

成本指標(biāo)：系統(tǒng)維護成本100萬元,，

社會效益指標(biāo)：系統(tǒng)運行穩(wěn)定性

滿意度指標(biāo)：使用人員滿意

二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2022年市財政局“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排26.03萬元,。其中：因公出國（境）費5.98萬元,，比上年增加0萬元，主要原因是厲行節(jié)約,，嚴(yán)格控制因公出國人數(shù),。

公務(wù)接待費20.05萬元，比上年減少2萬元,，主要原因是公務(wù)接待人次減少,。

公務(wù)用車購置費0萬元，較上年無變化,，運行維護費0萬元,，較上年無變化，主要原因是我市從2016年開始公車改革,。

第四部分   名詞解釋

一,、收入科目

（一）財政撥款：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）其他收入：指除財政撥款,、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。

二、支出科目

（一）行政運行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出,。

（二）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出,。

（三）事業(yè)單位離退休：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

（四）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出,。

（五）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費,。

（六）公務(wù)員醫(yī)療補助：反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費,。

（七）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（八）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出,。

（九）其他財政事務(wù)支出：反映除上述項目以外的其他財政事務(wù)方面的支出,。

（十）培訓(xùn)支出：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。

（十一）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括參公單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出,。

（十二）機關(guān)服務(wù)：反映為行政單位（包括參公單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心的支出,。

二、部門涉及的專業(yè)名詞

（一）預(yù)算改革業(yè)務(wù)：反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出,。

（二）財政國庫業(yè)務(wù)：反映財政部門用于財政國庫集中支出收付業(yè)務(wù)方面的支出,。

（三）財政監(jiān)察：反映財政監(jiān)察派出機構(gòu)的專項業(yè)務(wù)支出。

（四）信息化建設(shè)：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出,。

（五）“三公”經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅,、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費,、維修費,、過橋過路費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公費,、印刷費、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

鷹潭市財政局局機關(guān)2022年部門預(yù)算公開表.xls