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| 索??引??號: YT0037/2023-05637 | 發(fā)文機(jī)關(guān): 市國資委 | 文??????號: | |
| 組配分類: 市級部門決算 | 成文日期: 2023-09-06 | 廢止日期: | 有效性: |
| 索??引??號: YT0037/2023-05637 |
| 發(fā)文機(jī)關(guān): 市國資委 |
| 文??????號: |
| 組配分類: 市級部門決算 |
| 成文日期: 2023-09-06 |
| 廢止日期: |
| 有效性: |
鷹潭市國資委2021年度部門決算
鷹潭市國資委2021年度部門決算
目 錄
第一部分 鷹潭市國資委部門概況
一、部門主要職責(zé)
二,、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十,、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二,、支出決算情況說明
三,、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說明
六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八,、國有資產(chǎn)占用情況說明
九,、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鷹潭市國資委部門概況
一、部門主要職責(zé)
鷹潭市國資委是市政府組成部門,，根據(jù)三定方案明確,，主要職責(zé)是負(fù)責(zé)市直行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)監(jiān)督管理以及代表市政府對授權(quán)監(jiān)管的市屬國有企業(yè)履行出資人職責(zé),，履行市委規(guī)定的企業(yè)黨的建設(shè)方面的職責(zé)，研究和指導(dǎo)所監(jiān)管企業(yè)的投融資工作,，指導(dǎo),、推進(jìn)國有企業(yè)的改革和重組，推進(jìn)國有企業(yè)現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè),，完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，研究和審核所監(jiān)管企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃,，推動國有經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和布局的戰(zhàn)略性調(diào)整,，完成市委、市政府交辦的其他工作任務(wù),。
二,、部門基本情況
市國資委共有預(yù)算單位2個，包括機(jī)關(guān)本級和1個所屬二級預(yù)算單位（財(cái)務(wù)未獨(dú)立核算）,。
編制人數(shù)17人,，其中：行政編制10人、全額撥款事業(yè)編制7人,。
實(shí)有人數(shù)22人,，其中：在職人數(shù)20人，包括行政人員16人（含紀(jì)檢組4人）,、全部補(bǔ)助事業(yè)人員4人,；退休人員2人。
第二部分 2021年度部門決算表
具體詳見附表：2021年度決算公開表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
本部門2021年度收入總計(jì) 73971.18萬元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 75.10萬元，較2020年減少 33.29萬元,，下降30.71 %,；本年收入合計(jì) 73896.08萬元，較2020年增加23609.41萬元,，增長46.95 %,，主要原因是：政府加大了對國有企業(yè)的注資力度。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入73277.96萬元,，占99.06%,；事業(yè)收入0萬元，占 0 %,；經(jīng)營收入251.6萬元,，占0.35 %；政府性基金收入366.52,，占0.59 %;其他收入 0萬元,，占 0 %,。
二、支出決算情況說明
本部門2021年度支出總計(jì)73971.18 萬元,，其中本年支出合計(jì)73969.71萬元,，較2020年增加23466.46萬元，增長46.54 %,，主要原因是：政府加大了對國有企業(yè)的注資力度,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.47 萬元，較2020年減少73.63萬元,，下降98.04%,，主要原因是：數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)口徑發(fā)生變法，本年無結(jié)余,。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 375.95萬元,，占總支出的0.50 %；項(xiàng)目支出 73593.76 萬元,，占99.05 %,；經(jīng)營支出 0 萬元，占 0 %,；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出,、上繳上級支出） 0萬元，占 0 %,。
三,、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 407.27萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)73487.31萬元,，決算數(shù)為73969.71萬元,，完成年初預(yù)算的 100%。其中：
（一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 366.52萬元,，決算數(shù)為366.52萬元,，完成年初預(yù)算的 100 %；
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為19.24萬元,，決算數(shù)為 6.91萬元,；
（三）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為19.84萬元，決算數(shù)為0.79萬元
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算年初預(yù)算數(shù)為323.97萬元,，決算數(shù)為323.97萬元,，完成年初預(yù)算的 100 %；
（五）其他支出年初預(yù)算數(shù)為120萬元,，決算數(shù)為120萬元,，完成年初預(yù)算的 100 %；
（六）資源勘探工業(yè)信息等支出年初預(yù)算數(shù)為73151.52萬元,，決算數(shù)為73151.52萬元,，完成年初預(yù)算的100 %,，
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 375.95萬元,，其中：
（一）工資福利支出 242.63萬元,，較2020年增加 19.83萬元，增長8.95%,，主要原因是：人員增加導(dǎo)致該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出增加,。
（二）商品和服務(wù)支出29.35 萬元，較2020年減少 48.79萬元,，下降62.57%,，主要原因是：嚴(yán)格落實(shí)過“緊日子”要求，壓縮經(jīng)費(fèi)開支,。
（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出103.91 萬元，較2020年增加26.59 萬元,，增長 34.39 %主要原因是：人員增加獎勵金發(fā)放數(shù)量增加,。
（四）資本性支出0 萬元，較2020年增加（減少） 0 萬元,，增長（下降） 0 %,。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 1.5萬元,，決算數(shù)為1萬元,，完成預(yù)算的 66.67 %，決算數(shù)較2020年減少0.5萬元,，下降33.33 %,，主要原因是壓縮經(jīng)費(fèi)開支其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元,，完成預(yù)算的0 %,，決算數(shù)較2020年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %,，,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)無增加（減少）。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0 個,，累計(jì) 0 人次,。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 1.5萬元，決算數(shù)為 1萬元,，完成預(yù)算的66.67 %,，決算數(shù)較2020年減少0.5萬元，下降33.33 %,，主要原因是壓縮經(jīng)費(fèi)開支,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)下降33.33 %,。全年國內(nèi)公務(wù)接待10批，累計(jì)接待90人次,，其中外事接待0 批,，累計(jì)接待0人次。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出萬元,，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的 0%,，決算數(shù)較2020年無變化,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)無增減；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0 萬元,，決算數(shù)為0萬元,，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2020年無變化,，年末公務(wù)用車保有0 輛,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)無變動。
六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 29.35萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致）,，較2020年減少67.79萬元，下降72.78 %,，主要原因是：主要原因是我委堅(jiān)決貫徹落實(shí)各級“過緊日子”相關(guān)文件精神,，壓減辦公經(jīng)費(fèi)開支。,。
七,、政府采購支出情況說明
本部門2021年度政府采購支出總額 30.12 萬元，其中：政府采購貨物支出 0萬元,、政府采購工程支出 0 萬元,、政府采購服務(wù)支出 30.120萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的 0 %,；授予小微企業(yè)合同金額 30.12萬元，占政府采購支出總額的 100 %,；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占貨物支出金額的0 %。
八,、國有資產(chǎn)占用情況說明,。
截止2021年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》,。本部門公務(wù)用車0臺,，特種專業(yè)技術(shù)用車0臺,，單價50萬（含）以上的通用設(shè)備0臺（套）。
九,、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況,。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評,，其中,，金額50萬項(xiàng)目0個，共涉及資金0萬元,，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0 %,。
組織對整體支出績效評價
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評情況。
項(xiàng)目績效自評總報告綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),，自評等級優(yōu)秀,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為72903.28萬元，執(zhí)行數(shù)為72903.28萬元,，完成預(yù)算的100%,。
項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：2021年國企改革深入推進(jìn),，改革紅利加速釋放,。一是建立健全中國特色現(xiàn)代化企業(yè)制度,，完善法人治理結(jié)構(gòu),，落實(shí)外部董事占多數(shù),。二是大力發(fā)展混合所有制經(jīng)濟(jì),，完成8戶市屬一級監(jiān)管企業(yè)混合所有制改革內(nèi)部摸底,，新設(shè)5戶國有控股混合所有制子企業(yè),。三是優(yōu)化國有資本結(jié)構(gòu)布局,，統(tǒng)籌推進(jìn)國有企業(yè)戰(zhàn)略重組，建設(shè)國有資本運(yùn)營大平臺,，批復(fù)組建市創(chuàng)新投資集團(tuán)公司,、市人才集團(tuán)、市農(nóng)投集團(tuán),，推動全域一體旅游,，進(jìn)一步明確原龍旅集團(tuán)發(fā)展定位，更名為市文旅投集團(tuán),。四是落實(shí)“四個一批”,，鞏固增強(qiáng)企業(yè)9戶，創(chuàng)新發(fā)展企業(yè)2戶,、重組整合企業(yè)2戶,、清理退出企業(yè)7戶。五是開展監(jiān)管企業(yè)中長期激勵評估,，實(shí)施“一企一策”分類考核,，突出市場化利潤指標(biāo)考核,，增加市場化投資、創(chuàng)新發(fā)展考核指標(biāo),。六是推動“三項(xiàng)制度”改革,，著力破解“能下、能出,、能減”難題,，市屬監(jiān)管企業(yè)經(jīng)理層人員“兩書一協(xié)議”簽訂率100%，推動管理人員末等調(diào)整和不勝任退出,，市屬監(jiān)管企業(yè)管理人員156人,，競爭上崗39人，占比25%,；新進(jìn)員工249人，公開招聘237人,，占比95.18%,；不勝任退出7人。完成8戶市屬國有企業(yè)年度績效考核,，考核評為優(yōu)秀等級企業(yè)3戶,、良好等級企業(yè)3戶、差等級2戶,；剛性兌現(xiàn)差異化薪酬,，2021年度國有企業(yè)正職薪酬差距進(jìn)一步拉大，最高最低相差26.9萬元,，副職相差24.2萬元,，同一班子副職相差1.7萬元,，切實(shí)做到干與不干不一樣,、干多干少不一樣,、干好干壞不一樣,。七是改革創(chuàng)新三年行動49項(xiàng)任務(wù)完成46項(xiàng),，完成率93.88%,，順利迎接省國資委第三方評估機(jī)構(gòu)檢查督導(dǎo),，獲全省國資國企改革創(chuàng)新三年行動重點(diǎn)改革任務(wù)評估A級。
項(xiàng)目發(fā)現(xiàn)的問題及原因：
存在的問題：項(xiàng)目開展的進(jìn)度比較緩慢，項(xiàng)目預(yù)算和實(shí)際開支總體變化不大,，但還有不夠精準(zhǔn),，存在調(diào)整預(yù)算支出現(xiàn)象。
改進(jìn)措施：認(rèn)真做好項(xiàng)目立項(xiàng),、預(yù)算、實(shí)施的調(diào)查研究工作,，為項(xiàng)目實(shí)施提供科學(xué)編制依據(jù),，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算項(xiàng)目支出計(jì)劃，確保項(xiàng)目實(shí)施嚴(yán)格落實(shí)預(yù)算安排,，不隨意變更預(yù)算支出明細(xì),，合理控制安排使用資金。
（三）部門評價項(xiàng)目績效評價情況,。
我部門涉及50萬以上的項(xiàng)目0個,，現(xiàn)將鷹潭市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會整體支出績效評價予以公布 。
部門基本情況表 | |||||||
蓋章： | 金額單位： 萬元 | ||||||
部門名稱 | 鷹潭市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | ||||||
部門職能 | 職能簡述: 鷹潭市國資委是市政府組成部門,，根據(jù)三定方案明確,，主要職責(zé)是負(fù)責(zé)市直行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)監(jiān)督管理以及代表市政府對授權(quán)監(jiān)管的市屬國有企業(yè)履行出資人職責(zé)，完成市委,、市政府交辦的其他工作任務(wù),。
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部門基本信息（截止2021年12月31日） | 成立時間 | 2006年7月 | |||||
職能部門個數(shù) | 5個 | ||||||
在職員工人數(shù) | 20 | 外聘人員人數(shù) | 0 | ||||
單位負(fù)責(zé)人： | 劉長根 | 聯(lián)系人： | 朱建男 | 聯(lián)系電話： | 0701-6441109 | ||
部門財(cái)務(wù)信息 | 2021年初預(yù)算數(shù) | 407.27 | 2021年決算數(shù) | 73969.71 | |||
2021年初預(yù)算數(shù) | 一、部門預(yù)算： | ||||||
其中：1.三公經(jīng)費(fèi)支出： 1 | |||||||
2.人員經(jīng)費(fèi)支出：340.60 | |||||||
3.政府采購支出：30.12 | |||||||
二,、資金來源： | |||||||
1.財(cái)政撥款：739.71 | |||||||
2.事業(yè)收入： | |||||||
3.其他資金： | |||||||
需要說明的其他問題 | 無,。 | ||||||
部門負(fù)責(zé)人： | 填表人： | 填報日期： | |||||
鷹潭市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會整體支出績效評價
一、部門績效目標(biāo)情況
2021年國企改革深入推進(jìn),，改革紅利加速釋放,。一是建立健全中國特色現(xiàn)代化企業(yè)制度,，完善法人治理結(jié)構(gòu),，落實(shí)外部董事占多數(shù)。二是大力發(fā)展混合所有制經(jīng)濟(jì),，完成8戶市屬一級監(jiān)管企業(yè)混合所有制改革內(nèi)部摸底,，新設(shè)5戶國有控股混合所有制子企業(yè)。三是優(yōu)化國有資本結(jié)構(gòu)布局,，統(tǒng)籌推進(jìn)國有企業(yè)戰(zhàn)略重組,，建設(shè)國有資本運(yùn)營大平臺，批復(fù)組建市創(chuàng)新投資集團(tuán)公司,、市人才集團(tuán),、市農(nóng)投集團(tuán)，推動全域一體旅游，進(jìn)一步明確原龍旅集團(tuán)發(fā)展定位,，更名為市文旅投集團(tuán),。四是落實(shí)“四個一批”，鞏固增強(qiáng)企業(yè)9戶,，創(chuàng)新發(fā)展企業(yè)2戶,、重組整合企業(yè)2戶、清理退出企業(yè)7戶,。五是開展監(jiān)管企業(yè)中長期激勵評估,，實(shí)施“一企一策”分類考核，突出市場化利潤指標(biāo)考核,，增加市場化投資,、創(chuàng)新發(fā)展考核指標(biāo)。六是推動“三項(xiàng)制度”改革,，著力破解“能下,、能出、能減”難題,，市屬監(jiān)管企業(yè)經(jīng)理層人員“兩書一協(xié)議”簽訂率100%,，推動管理人員末等調(diào)整和不勝任退出，市屬監(jiān)管企業(yè)管理人員156人,，競爭上崗39人,，占比25%；新進(jìn)員工249人,，公開招聘237人,，占比95.18%；不勝任退出7人,。完成8戶市屬國有企業(yè)年度績效考核,，考核評為優(yōu)秀等級企業(yè)3戶、良好等級企業(yè)3戶,、差等級2戶,；剛性兌現(xiàn)差異化薪酬，2021年度國有企業(yè)正職薪酬差距進(jìn)一步拉大,，最高最低相差26.9萬元,，副職相差24.2萬元，同一班子副職相差1.7萬元,，切實(shí)做到干與不干不一樣,、干多干少不一樣、干好干壞不一樣,。七是改革創(chuàng)新三年行動49項(xiàng)任務(wù)完成46項(xiàng),，完成率93.88%，順利迎接省國資委第三方評估機(jī)構(gòu)檢查督導(dǎo)，獲全省國資國企改革創(chuàng)新三年行動重點(diǎn)改革任務(wù)評估A級,。
二,、部門績效控制評價分析
（一）在資金使用與管理方面，我單位能切實(shí)做到科學(xué),、合理地編制預(yù)算,。按時批復(fù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算，加大預(yù)算執(zhí)行環(huán)節(jié)的控制,，提高資金使用效益,。預(yù)算管理的管理制度、辦法健全,，在預(yù)算執(zhí)行過程中,，強(qiáng)化內(nèi)部控制機(jī)制建設(shè)，確保財(cái)政資金安全,。
（二）在年度項(xiàng)目管理中,，將繼效管理理念融入項(xiàng)目管理中，項(xiàng)目承辦單位和承擔(dān)科室就項(xiàng)目實(shí)施方案,、績效目標(biāo),、內(nèi)容和具體進(jìn)展情況時時溝通；成立了績效考評領(lǐng)導(dǎo)小組和考評工作組,，制訂了考評方案,，按照考評工作程度和時間節(jié)點(diǎn)，多次召開會議部署準(zhǔn)備工作,，積極組織項(xiàng)目承擔(dān)單位和職能科室收集,、整理資料，撰寫項(xiàng)目績效報告,。
（三）項(xiàng)目管理制度健全完善,，先后建立了財(cái)政收支審批制度、內(nèi)部控制制度,、內(nèi)部牽制制度,、內(nèi)部稽核制度、現(xiàn)金管理制度,、固定資產(chǎn)管理制度,、項(xiàng)目支出預(yù)算管理辦法等近15個管理制度,。堅(jiān)持內(nèi)部審計(jì)常態(tài)化,。規(guī)范財(cái)務(wù)管理工作，加強(qiáng)日常經(jīng)費(fèi)管理,。
三,、部門產(chǎn)出及效果評價分析
（一）在 2021年度項(xiàng)目執(zhí)行中，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，有效控制支出成本,，實(shí)現(xiàn)了以最小的投入達(dá)到預(yù)期的績效目標(biāo),。一是組織績效評價小組項(xiàng)目進(jìn)行評審，節(jié)約了財(cái)政資金,；二是加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施過程中的資金支付,，嚴(yán)格按照合同約定的時間和比例支付資金；三是在確定參政議政項(xiàng)目時,，充分利用承擔(dān)單位平時掌握的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和資料等資源,，完成有關(guān)的項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)了投入最小化,、產(chǎn)出最大化,。
（二）在項(xiàng)目實(shí)施過程中，加強(qiáng)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和項(xiàng)目實(shí)施的過程監(jiān)督,，各個項(xiàng)目均按照制訂的工作計(jì)劃組織實(shí)施,。項(xiàng)目實(shí)施的中期及完成階段均召開專題會議，對成果進(jìn)行驗(yàn)收,，確保了項(xiàng)目成果的適用性和可操作性,。
（三）部門產(chǎn)出的效益性分析。
1.監(jiān)管機(jī)制日臻完善,，國資經(jīng)營效益凸顯,。加強(qiáng)國資監(jiān)管職能轉(zhuǎn)變，促進(jìn)國資監(jiān)管提質(zhì)增效,，印發(fā)制定指導(dǎo)性文件3個,，明確市屬監(jiān)管國有企業(yè)報告“三重一大”事項(xiàng)37項(xiàng)；將12項(xiàng)事前審查（備案）事項(xiàng)轉(zhuǎn)為事中事后備案,，增加2項(xiàng)無需報備,、2項(xiàng)額外授權(quán)事項(xiàng)，壓實(shí)經(jīng)營決策責(zé)任,，做到授權(quán)與監(jiān)管相結(jié)合,、放活與管好相統(tǒng)一。推動“三項(xiàng)制度”改革,，印發(fā)《關(guān)于全面推行經(jīng)理層成員任期制和契約化管理工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》《全面推進(jìn)市屬國企勞動,、人事、分配三項(xiàng)制度改革的指導(dǎo)意見》,，建立全員合同制,、全員考核制，推動“能下,、能出,、能減”常態(tài)化剛性化可操作化,，選人用人、勞動用工和收入分配機(jī)制更趨市場化,。推動國有企業(yè)資產(chǎn)集中統(tǒng)一監(jiān)管,，印發(fā)《推進(jìn)市直黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位經(jīng)營性資產(chǎn)集中統(tǒng)一監(jiān)管的實(shí)施方案》，匯總統(tǒng)計(jì)市直各單位所屬企業(yè)14戶,，落實(shí)政企分開,、政資分開、所有權(quán)與經(jīng)營權(quán)分離要求,，全面理順市直黨政機(jī)關(guān),、事業(yè)單位和所辦企業(yè)關(guān)系。加大績效考核力度,，堅(jiān)持以業(yè)績論英雄,、給獎懲、排座位,、定待遇,，嚴(yán)考核、強(qiáng)激勵,、硬約束,，修訂《市屬監(jiān)管國有企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬管理暫行辦法》，密切綜合考核結(jié)果與國有企業(yè)負(fù)責(zé)人職務(wù)晉升,、薪酬分配聯(lián)動關(guān)系,，做到以考促干、以考促建,、以考促優(yōu),。大力整飭執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律不嚴(yán)格、財(cái)務(wù)信息造假,、多頭開戶等問題,，開展企業(yè)財(cái)務(wù)會計(jì)虛假信息整治和銀行賬戶清理工作，梳理查處各類問題24個,，清理在用銀行賬戶66個,，占總數(shù)的12.84%。2021年度市屬國有企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額,、上繳稅收,、國有資本收益同比增幅分別為233.58%、905.86%,、29.03%,，國企經(jīng)濟(jì)效益不斷增強(qiáng)。
2.企發(fā)展勢頭強(qiáng)勁,，服務(wù)保障有效落實(shí),。聚焦主責(zé)主業(yè)，推動國有資本向金融,、建設(shè),、文旅、數(shù)字化等四大產(chǎn)業(yè)板塊集中,，國有企業(yè)資本逐步向主業(yè)集中,，增強(qiáng)全市國企服務(wù)保障能力。市國控集團(tuán)立足投融資主業(yè),，2021年完成融資113.64億元,，投資22億元，出資9000萬元收購沃德爾科技300萬股份,，籌資2億元與省金控公司互投入股,，增資信江新區(qū)污水處理廠，推動智慧科創(chuàng)小鎮(zhèn)項(xiàng)目,、華夏歷史文明傳承示范區(qū),、周塘烘焙博物館項(xiàng)目建設(shè)取得重大進(jìn)展，收購美亞匯金廣場部分房產(chǎn),、鷹潭大廈西塔商業(yè)裙樓,、市生豬定點(diǎn)屠宰公司杏園菜場商鋪；市文旅投集團(tuán)全力做強(qiáng)做優(yōu)做大國有資產(chǎn),，資產(chǎn)規(guī)模超百億余元,，完成瀘溪河綜合治理工程、瀘溪河景觀大道,、紅軍會師灘（一期）項(xiàng)目等建設(shè),，新增網(wǎng)紅打卡點(diǎn)，做旺上清古鎮(zhèn)旅游人氣,，帶動旅游流量經(jīng)濟(jì),，榮獲“中國5A級景區(qū)MBI影響力品牌獎”、“2021年度全省優(yōu)秀旅游景區(qū)”,；市工控公司緊緊圍繞“服務(wù)工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,、助推產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級”發(fā)展定位，成立市工控融資租賃有限公司,，取得融資租賃牌照,，緩解銅企業(yè)資金壓力，先后推出“支持工業(yè)強(qiáng)勁開局”11條,、“紓困降費(fèi)”5條等政策措施,，全力支持企業(yè)紓困解難，獲省政府第五批及時獎勵,。市交建投集團(tuán)創(chuàng)新管理,、融資模式,，以點(diǎn)帶面、點(diǎn)面結(jié)合推動了信江新區(qū)路網(wǎng)工程項(xiàng)目等27個項(xiàng)目的落地建設(shè),，簽訂總合同金額約42.1億元,，建設(shè)公路道路總里程達(dá)70多公里；奮力打造“鷹潭海綿”品牌,，短時間內(nèi)高標(biāo)準(zhǔn)完成建設(shè)任務(wù),。混改子企業(yè)瑞道公司推動研發(fā)科研項(xiàng)目11個,，獲批專利10項(xiàng),，公司產(chǎn)品被市公路事業(yè)發(fā)展中心評為“十三五”國評項(xiàng)目質(zhì)量第一名，施工的余江司馬源路段入選2021年度全國“十大最美農(nóng)村路”,。市城建投公司聚焦工程建設(shè),、工程配套服務(wù)，承建項(xiàng)目47個,，完成投資額38億元,，建成“四館”、市婦幼保健院,、市中心血站,、信江新區(qū)公安局東側(cè)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目、一中校園改造提升項(xiàng)目等重大項(xiàng)目12個,，提升民生醫(yī)療服務(wù)能力,，豐富文化事業(yè)發(fā)展，承建市應(yīng)用工程學(xué)校遷建工程榮獲“2021年度杜鵑花”獎項(xiàng),，市婦幼保健院項(xiàng)目被評為“2021年度省級建筑工程質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)化工程”,。鷹視集團(tuán)聚焦數(shù)字經(jīng)濟(jì)“一號工程”，承建智能廣播“村村響”,、“智鷹119”等20余個項(xiàng)目,，成為全市數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的“新引擎”。市花橋水利樞紐公司以黨建促項(xiàng)目建設(shè),，完成大壩樞紐及發(fā)電廠房主體砼澆筑等5項(xiàng)工程建設(shè),，組織各項(xiàng)專項(xiàng)驗(yàn)收，工程項(xiàng)目建設(shè)得到省水利廳高度評價,。市國有保安公司聚焦金融服務(wù)主業(yè),，開啟多元市場化發(fā)展之路，全力推動金融外包服務(wù)中心項(xiàng)目建設(shè),。貴溪市國控積極開展融資信貸,、擔(dān)保、租賃業(yè)務(wù),，積極落實(shí)產(chǎn)業(yè)基金,、專項(xiàng)基金,、幫扶資金，獲融資授信總額累計(jì)59億元,，實(shí)際到位資金47.81億元,，成功發(fā)行10億元非公開發(fā)行公司債券。余江區(qū)工投公司放大產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金效益,，推進(jìn)國有資本證券化,，參與擬上市公司股改1家,。高新區(qū)建立以炬能,、國鑫為主的“1+1+N”發(fā)展模式，突出做大做強(qiáng)銅供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù),，服務(wù)園區(qū)銅加工企業(yè)快速發(fā)展,。
3.注重強(qiáng)“根”鑄“魂”，國企黨建引領(lǐng)能力提升,。深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于國企改革發(fā)展和黨的建設(shè)的重要論述,，堅(jiān)持“兩個一以貫之”，將抓國企黨的建設(shè)責(zé)任牢牢扛在肩上,，不斷優(yōu)化服務(wù)企業(yè),、助推發(fā)展的工作舉措，建立并實(shí)施“黨建系數(shù)修正法”考核體系,，推動黨建與業(yè)務(wù)深度融合,，以高質(zhì)量黨建引領(lǐng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。強(qiáng)化黨對國有企業(yè)的全面領(lǐng)導(dǎo),，出臺《市屬國有企業(yè)改革發(fā)展容錯糾錯實(shí)施辦法（試行）》《市屬國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員盡職合規(guī)免責(zé)事項(xiàng)清單（試行）》,，市屬國企及其所屬子企業(yè)黨組織建立并落實(shí)“第一議題”制度，開展多種形式的培訓(xùn)學(xué)習(xí),，全年開展集中培訓(xùn)77場次,，建立踐行“不忘初心、牢記使命”長效機(jī)制,，鞏固成果,，全面完成監(jiān)管企業(yè)“黨建入章”工作，充分體現(xiàn)黨組織在公司法人治理結(jié)構(gòu)中的法定地位,，有效發(fā)揮黨組織“把方向,、管大局、促落實(shí)”的作用,。國有企業(yè)內(nèi)設(shè)部門及子公司職數(shù)設(shè)置,、中層干部管理和使用、員工招聘等“三重一大”事項(xiàng)均由黨組織集體決策,、前置把關(guān),，國企黨的全面領(lǐng)導(dǎo)堅(jiān)決到位,。認(rèn)真落實(shí)市委、市委組織部黨建“三化”建設(shè)要求,，按照“四個方面定標(biāo)準(zhǔn),、六個方面立規(guī)范、一張網(wǎng)絡(luò)連整體”的要求,，30個基層黨支部全面完成考核驗(yàn)收,，以慶祝建黨100周年為契機(jī)，開展了市國資系統(tǒng)“兩優(yōu)一先”評選暨表彰工作,，基層黨建工作水平得到進(jìn)一步提升,。 全面從嚴(yán)治黨壓緊壓實(shí)，定期召開黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會議,，傳達(dá)中央,、省委和市委有關(guān)會議精神，研究部署系統(tǒng)全面從嚴(yán)治黨工作,。推動“廉潔文化進(jìn)國企”創(chuàng)建活動,，龍旅集團(tuán)、保安服務(wù)公司等2家國有企業(yè)被確定為首批廉潔文化進(jìn)企業(yè)創(chuàng)建示范點(diǎn),，聚焦企業(yè)投融資,、收并購、工程建設(shè),、采購,、資產(chǎn)處置等重點(diǎn)環(huán)節(jié)，出臺制度性文件10余個,，補(bǔ)齊制度短板,，規(guī)范權(quán)力運(yùn)行。結(jié)合實(shí)際制定了國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部履職風(fēng)險防范提示清單,，探索建立了國企領(lǐng)導(dǎo)干部行權(quán)用權(quán)風(fēng)險預(yù)警機(jī)制,，促進(jìn)國企領(lǐng)導(dǎo)干部依法用權(quán)、秉公用權(quán),、廉潔用權(quán),。
四、存在問題
1.決策中存在的問題,。將績效管理的理論融人部門管理中的程度還不夠,。部門績效目標(biāo)的層次不高，凝練程度不夠,，項(xiàng)目的績效目標(biāo)多為產(chǎn)出導(dǎo)向的具體工作任務(wù),，而非具體量化的目標(biāo)理解為部門的年度工作任務(wù)。部分項(xiàng)目的績效目標(biāo)設(shè)定不夠細(xì)化效益指標(biāo)。
2.管理中存在的問題,。項(xiàng)目預(yù)算編制的科學(xué)化和細(xì)化程度有待提高,，預(yù)算編制過程中存在小的工作差錯現(xiàn)象。
3.績效中存在的問題,。部門與項(xiàng)目的績效效益指標(biāo)難以量化初考核,。工作中不注重基礎(chǔ)信息和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的采集，績效指標(biāo)難以落實(shí),。
五,、相關(guān)建議
1.對決策的建議。一是將績效管理理念融人部門績效管理中,。建議在對績效理念深入學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)上,，凝練部門的總體績效目標(biāo)與年度績效目標(biāo)。在部門績效目標(biāo)的指導(dǎo)下,，結(jié)合部門的工作職責(zé),，制定年度可考核的具體工作任務(wù),。二是在年度工作規(guī)劃和工作任務(wù)分解中,，將績效目標(biāo)在下屬預(yù)算單位和職能科室間進(jìn)行有效分解。三是在日常工作管理中,，強(qiáng)化對下屬預(yù)算單位和職能科室的績效目標(biāo)考核與過程管理,。
2.對部門管理的建議。一是提高預(yù)算編制的細(xì)化程度與科學(xué)性,。在編制預(yù)算時,，提高預(yù)算編制的科學(xué)性。二是預(yù)算嚴(yán)格按照批復(fù)的金額和用途來執(zhí)行,。預(yù)算一經(jīng)財(cái)政部門批復(fù)后,，嚴(yán)格按照預(yù)算資金的用途使用資金。設(shè)計(jì)科學(xué)合理的部門績效管理指標(biāo)體系,；并將此指標(biāo)體系融入部門的績效管
3.對部門績效的建議,。一是在部門的年度績效管理中，依據(jù)部門職責(zé),，將該指標(biāo)在職能科室間進(jìn)行分解,，并強(qiáng)化對下屬職能科室的績效管理指導(dǎo)工作。二是在部門的日?？冃Ч芾砉ぷ髦?，根據(jù)部門績效指標(biāo)，注意部門績效基礎(chǔ)信息和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的采集工作,。
附表：部門整體支出績效評價指標(biāo)體系
附表 | 蓋章： | |||||||||
鷹潭市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員整體支出績效評價指標(biāo)體系 | ||||||||||
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)說明 | 評分標(biāo)準(zhǔn) | 得分 | 是否有相關(guān)佐證材料 | ||||
部門決策（20分） | 績效目標(biāo)(4分) | 中長期規(guī)劃（1分） | 中長期規(guī)劃明確度 | 清晰,、明確，1分 | 1 | 是 | ||||
年度計(jì)劃（1分） | 年度計(jì)劃與部門中長期規(guī)劃的相符性 | 非常相符,，0.5 分 | 0.5 | 是 | ||||||
績效指標(biāo)（2分） | 績效指標(biāo)的合理性、科學(xué)性 | 非常清晰,、明確,，0.5 分 | 0.5 | 是 | ||||||
績效指標(biāo)的細(xì)化程度及可執(zhí)行性 | 績效指標(biāo)細(xì)化、具體,，具有可執(zhí) | 0.5 | 是 | |||||||
部門管理（30分） | 決策過程（8分） | 決策依據(jù)（3分） | 部門工作目標(biāo)與部門職能的相關(guān)性 | 密切相關(guān),，1分 | 1 | 是 | ||||
工作目標(biāo)調(diào)整合理性 | 無調(diào)整或調(diào)整依據(jù)科學(xué)、論證充 | 2 | 是 | |||||||
決策程序（5分） | 部門決策工作合規(guī)性 | 部門工作決策符合相關(guān)規(guī)定及有 |
2 | 是 | ||||||
工作目標(biāo)調(diào)整的合規(guī)性 | 無調(diào)整或調(diào)整程序合理,，3分 | 1.5 | 是 | |||||||
資金分配（8）分 | 分配依據(jù)（2分） | 資金分配策略與部門中長期計(jì)劃和年度計(jì)劃的相關(guān)性及符合性 | 相關(guān)性及符合性非常好，1分 | 1 | 是 | |||||
分配依據(jù)科學(xué)和充分性 | 分配依據(jù)科學(xué),、論證充分,，1分 | 1 | 是 | |||||||
分配結(jié)果（6分） | 按預(yù)算計(jì)劃分配資金的情況 | 嚴(yán)格按照計(jì)劃分配資金,，3 分 | 3 | 是 | ||||||
資金分配與內(nèi)部各部門工作需求的相符程度 | 相符，3 分 | 3 | 是 | |||||||
資金到位（2分） | 到位率（1分） | 預(yù)算資金到位率 | 相符,，3 分 | 1.5 | 是 | |||||
到位時效（1分） | 預(yù)算資金到位時效 | 到位及時，1 分 |
1
| 是 | ||||||
資金（資產(chǎn)管理）（15分） | 預(yù)算管理（5分） | 預(yù)算編制的準(zhǔn)確,、細(xì)化程度 | 預(yù)算編制詳細(xì),、準(zhǔn)確，3 分 |
3 | 是 | |||||
預(yù)算執(zhí)行與預(yù)算批復(fù)的一致性 | 預(yù)算執(zhí)行與預(yù)算批復(fù)完全一致， | 1 | 是 | |||||||
資金使用 | 資金使用流程的合規(guī)性 | 資金使用流程非常合規(guī)，2分 | 1.5 | 是 | ||||||
資金實(shí)際使用與預(yù)算內(nèi)容相符性 | 非常相符,，2 分 | 1.5 | 是 | |||||||
國有資產(chǎn)管理與維護(hù)（3分） | 國有資產(chǎn)管理資產(chǎn)制度的健全性 | 健全,，1 分 | 1 | 是 | ||||||
國有資產(chǎn)管理制度的有效性 | 非常有效，2 分 | 1.5 | 是 | |||||||
財(cái)務(wù)管理（3分） | 財(cái)務(wù)管理制度的健全性及有效性 | 健全,、有效,，2 分 | 2 | 是 | ||||||
會計(jì)核算的規(guī)范與準(zhǔn)確性 | 規(guī)范,、準(zhǔn)確，1分 | 1 | 是 | |||||||
組織管理（2分） | 制度建設(shè)與執(zhí)行（2分） | 部門內(nèi)部管理制度的健全性 | 非常健全,，1 分 | 0.5 | 是 | |||||
部門內(nèi)部管理制度執(zhí)行的有效性 | 非常有效,，1 分 | 0.6 | 是 | |||||||
組織機(jī)構(gòu)（2分） | 組織機(jī)構(gòu)能力建設(shè)合理性 | 非常合理,，1 分 | 0.6 | 是 | ||||||
各職能部門履職狀況 | 非常好，1 分 | 1 | 是 | |||||||
計(jì)劃制定與執(zhí)行（4分） | 工作計(jì)劃制訂的科學(xué)性 | 非?？茖W(xué),，2 分 | 1.5 | 是 | ||||||
工作計(jì)劃執(zhí)行的有效性 | 非常有效，2 分 | 1.5 | 是 | |||||||
績效管理（5分） | 根據(jù)年度績效總體目標(biāo)分解并制定下屬預(yù)算單位績效目標(biāo)情況 | 合理,、詳細(xì),，3 分 | 2 | 是 | ||||||
對下屬預(yù)算單位的監(jiān)督和考核的有效性 | 非常有效,，2 分 | 1.5 | 是 | |||||||
部門績效（52分） | 業(yè)績產(chǎn)出（20分） | 產(chǎn)出數(shù)量（5分） | 提供公共服務(wù)數(shù)量的增減狀況 | 增加顯著,，2 分 | 2 | 是 | ||||
部門工作產(chǎn)出數(shù)量達(dá)到績效目標(biāo)的程度 | 全部完成,，3 分 | 3 | 是 | |||||||
產(chǎn)出質(zhì)量（5分） | 行政服務(wù)質(zhì)量 | 好,，2 分 | 2 | 是 | ||||||
核心業(yè)務(wù)質(zhì)量 | 好，3 分 | 3 | 是 | |||||||
產(chǎn)出時效（5分） | 按預(yù)算申報計(jì)劃的約定時間完成工作任務(wù)的情況 | 全部及時完成,，5 分 | 5 | 是 | ||||||
產(chǎn)出成本（5分） | 與預(yù)算申報計(jì)劃相比,，部門運(yùn)營成本控制與改善狀況 | 成本顯著降低，5 分 | 5 | 是 | ||||||
部門效益（24分） | 經(jīng)濟(jì)效益（6分） | 部門工作促成的經(jīng)濟(jì)效益情況 | 有顯著的促進(jìn)作用,，6 分 | 6 | 是 | |||||
社會效益（6分） | 部門工作促成的社會效益情況 | 有顯著的促進(jìn)作用,，6 分 | 6 | 是 | ||||||
生態(tài)效益（6分） | 部門工作促成的生態(tài)效益情況 | 有顯著的促進(jìn)作用,，6 分 | 5.5 | 是 | ||||||
可持續(xù)影響（6分） | 部門工作對城鄉(xiāng)可持續(xù)發(fā)展的影響 | 有顯著的促進(jìn)作用,，6 分 | 5.5 | 是 | ||||||
滿意度（6分） | 服務(wù)對象滿意度（6分） | 社會公眾對部門工作的滿意程度 | 非常滿意，6 分 | 6 | 是 | |||||
合計(jì)得分 | 90.2 | |||||||||
第四部分 名詞解釋
一,、收入科目
（一） 財(cái)政撥款收入：指從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金,。
（二） 事業(yè)單位經(jīng)營收入：指部門所屬單位的技術(shù)咨詢服務(wù)費(fèi),。
（三） 其他收入：指各單位利息收入及除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入
（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指 2020 年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資數(shù)，
（包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。
二,、支出科目
（一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。
（二） 衛(wèi)生健康支出：指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。
（三）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事物（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指應(yīng)急管理局行政單位,，用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出,。
（四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指按房改政策規(guī)定,，行政事業(yè)單位向符合條件職工、軍隊(duì)（武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼,。
三,、“ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)支出口徑說明：
“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),，是維持部門運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是行政開支的一部分,。其中,，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi),、保險費(fèi),、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
四,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑說明（主要的支出經(jīng)濟(jì)分類科目 ）：
指為保障部門運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
鷹潭市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會
2022年11月28日
2021年市國資委部門決算報表.xls
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